「张家界股票」可靠护理IPO前夕大额分红 大客户贡献1亿多收入后“改头换面”

「张家界股票」可靠护理IPO前夕大额分红 大客户贡献1亿多收入后“改头换面”

今年以来,护理产品企业迎来了新的机遇。

随着郝跃护理柏亚有限公司在A股,的成功落地,另一家生产一次性卫生用品的企业将面临上市的“大考验”。

近日,据深交所官网消息,杭州可靠护理产品有限公司(以下简称“可靠护理”)将于11月17日出席会议,并接受创业板国泰君安证券上海市委的审查,是本次会议的主办机构和主要承销业务。

通过此次上市申请,可靠护理计划为“智能工厂建设项目”、“R&D科技中心升级项目”、“品牌推广项目”筹集7.88亿元,并补充营运资金。

口罩贡献了20%的收入

据公开信息,可靠护理的前身是杭州华侨纸业有限公司,由金立伟和金利勤共同出资,从事一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售,包括婴儿护理用品、成人失禁用品和宠物卫生用品。

截至《招股,协议》签署之日,公司的控股股东股东为金立伟,实际控制人为金立伟和嘉宝,共同控制公司84.5%的股份。

可靠护理两次分红,2017年一次3997.93万,2019年一次2亿。根据实际控制人持股比例,在公司IPO之前,金立伟和嘉宝已经入账2亿元。

会议草案显示,2017年、2019年和2020年上半年,-可靠护理的营业收入分别为7.87亿元、9.06亿元、11.74亿元和8亿元,相应的净利润分别为4788.43万元、6169.05万元、9348.21万元和1.35亿元。其中,三大主要产品之一的婴儿护理产品占总收入的一半以上。

同时,海外市场也为公司贡献了主要收入。报告期内,海外销售收入分别为4.13亿元、4.3亿元、4.92亿元和4.02亿元,分别占主营业务收入的52.84%、48.29%、42.49%和50.7%。

需要指出的是,今年上半年,由于全球新型冠状病毒爆发,公司获得了两个大型口罩的海外订单,增加了口罩生产业务。

据统计,2020年6月,-可靠护理口罩销售额达到1.53亿元,占当前主营业务收入的近20%;实现毛利1.09亿元,占当前主营业务毛利总额的42.63%。《IPO日报》注意到,1.95元/件的口罩销售毛利率高达71.41%,而其他三大主要产品的最高毛利率未超过40%。

然而,可靠的护理表明,随着全球疫情的发展,口罩的供应越来越充足,口罩的生产从2020年6月起暂停。

大客户“消失”

报告期内,销售额占当期营业收入前五位客户的比例分别为72.52%、69.76%、68.56%和62.77%,客户集中度较高,主要得益于公司在ODM业务上与大品牌持续稳定的合作。

《首次公开募股日报》发现,除了一家企业——天津陆乐国际贸易有限公司(以下简称“陆乐国际”)之外,大多数主要客户的可靠关怀相对稳定。据悉,陆乐国际是该公司2017年第二大客户,贡献收入1.34亿元,之后直接从值得信赖的五大客户中“消失”。

至于为什么会“消失”,公司给出的答案是:

当时,由于产能限制,无法保证同时向两大客户及时交付订单,因此决定在2018年底终止与陆乐国际的合作。

据悉,当时陆乐国际的意向订单为4000万张/月,嘟嘟公司的意向订单约为2亿张/年。陆乐国际主要从该公司购买婴儿尿布和学步裤,但据透露,该公司的

记者从天眼查了解到,陆乐国际成立于2016年5月,实收资本800万元,主要从事婴儿用品、服装、玩具、化妆品和卫生用品的批发和零售,可靠护理于2016年7月开始与陆乐国际合作,2017年陆乐国际成为公司第二大客户,销售额超过1亿元。

那么问题来了:成立后,已经贡献了一亿多元的大订单。这家公司有什么「过人之处」?另外,为什么可靠护理选择在单个月内以更多订单终止与陆乐国际的合作?

更奇怪的是,合作终止后,陆乐国际在2019年进行了“改头换面”,开始从事企业管理咨询服务。同时更名为“天津德莱希咨询服务有限公司”(以下简称“德莱希咨询”),两个股东并未变更。

进一步查看《IPO日报》发现,德崇咨询持有德崇个人护理产品65%的股权,而可靠护理也通过其子公司间接持有德崇个人护理产品的股份,两家公司之间存在一定联系。

chansons Capital执行董事沈梦对《IPO日报》表示:“通常情况下,大跨度变更主营业务的企业,只有在原有业务无法运营后才会发生变化。如果子公司也从事与母公司相同的业务,可能是母公司成为类似控股工具的平台公司,然后通过这个平台公司涉足其他业务。”

(IPO日报)

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