「股票600387」三季度公募坚定加仓!军工领域迎来高景气度 受益股名单出炉

「股票600387」三季度公募坚定加仓!军工领域迎来高景气度 受益股名单出炉

市场总体保持震荡的形势。最近,除了骑在尘土上的白葡萄酒,没有可持续的主题出现。然而,调整阶段往往是寻找中线布局机遇的窗口。本文以军工行业为重点,简单梳理了军工行业的机遇。

军工板块向上的支撑逻辑

军改后,军工需求开始恢复。2019年,板块部分龙头企业(上游材料、电子等。)表现迅速提升,走出结构性独立市场。2020年,在疫情背景下,军工行业整体表现出较强的抗风险能力,板块需求和绩效整体提升。此外,国际环境日益复杂,关注的军工市场正在改善,板块已经走出了整体市场。

“十四五”计划强化了以军兴国的目标,其核心内容包括:努力实现我军现代化的跨越式发展,加快关键核心技术的突破,加快战略性、前沿性、颠覆性技术的发展。

“十四五”期间,板块军工将进入至少三年的强周期阶段。以下三点有助于军工加强:(1)短期:外部形势紧张将迫使“十四五”期间武器装备快速增长;(2)中期:基准美军将在本世纪中叶建成世界级军队;(3)长期:国防科技对民用发展的溢出。

军工受到资金的青睐

2020年第三季度,基金军事职位的比例显著增加。在2020年7月初开始的军工系统市场的推动下,基金公开发行配置的热情被彻底激发。第三季度,基金军工行业占比1.9%,同比增长0.7%,环比增长0.9%。公募机构的军职明显偏向国有军工上市公司,占据前20名70%的席位,反映出疫情下国有资产的抗风险能力已经得到市场的普遍认可。

从细分轨迹来看,以高德红外为代表的红外领域、以振华科技为代表的军用电容领域、以航天彩虹为代表的军用无人机领域、以航电为代表的航空发动机产业链,因其行业的高度繁荣而受到机构投资者的青睐。加仓非常坚定。

主要关注股票

军用电子是我国武器装备跨越式发展的重要立足点。“十四五”对上游军用无源元件和军用集成电路的需求已经开始提前采购,20Q3是重要的放量时期。相关企业的投资机会:

MLCC:火炬电子、宏远电子;钽电容器:HTC电子;连接器:AVIC光电、航天电器;红外检测:锐创微纳;射频芯片:河台;通用芯片:振华科技。更多关于股票配资关注股票配资平台https://www.shuiguoba.net的知识

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