利空出尽进入利好周期,多点共振新行情即将爆发

利空出尽进入利好周期,多点共振新行情即将爆发

【事件】
  1、经济
  首先国内两节数据喜人,长假期间铁路旅客发送人数都保持在千万人每日以上。节前机构预测数字是5.5亿人次,但前四天就达到了4.25亿人次,前七天人数当天统计是6.18亿人。考虑到错峰出行的长尾,应该会接近7亿。离2019年顶峰的8亿人次,只有一步之遥。

  基于这样的数据,不难推断疾控继续保持当前力度和效果背景下,服务业会快速恢复。

  除了三产,工业生产恢复的速度也很快,8月份规模以上工业增长5.6%,9月份数据要到月中才能出,从节前中上游的商品价格来看,9月份增速还会扩大。至于十月份因为长假的缘故,会略有影响(类似德国8月份因为产业工人休假导致的下滑)。但随着海外疫情二度爆发,需求还会向中国集中,这也意味着,11-12月份的工业生产指数还将继续攀升。

  海外疫情方面,俄国和德国还顶得住,英法意西这种第一波抗疫不顺利的欧洲国家,普遍在遭受疫情的二度考验。至于美印巴西这种,可以用“弃疗”来形容。

  WHO根据其专业模型推断的,全球10%人口已经感染,其中印度感染可能超过一亿人。经济影响方面,世行推演明年将有1.5亿人口重返赤贫状态,疫情造成的冲击需要10年恢复。

  2、美国
  金毛终于中招了,尽管看上去还不错,不过美国的新冠已经渗透到了白宫,足以说明美国的实际新冠相当恐怖,不管疫苗出不出来,我都认为美国的明年才是危险的。这样搞下去经济恢复迟迟不会正常,而且金毛得病这个事很有可能都掩盖很久了,都是为了大选。大选的时间也快了,美国那边对中国的影响即将接近尾声了,现在再搞什么事也没有什么大用了。

  3、中芯被列入清单实锤落地
  这个事终于是落地了,然后港股中芯国际就开始涨了。跌一天,涨两天,大概就是比节前涨了8%的样子,是否能成为大底不敢说,但是阶段性的反弹一波还是要做的,如果11月3日拜登胜选了,那么中芯可能就加速涨了,我认为资金会提前做一波,打提前量,不会等实锤了才会有动作。还是金毛连任,也未必就会继续加码,都连任了,怼中国就会消停一下,这是我的理解。中芯的企稳,对于整个半导体那肯定是要利好的。

  4、军事
  离我们比较远的地区的战争对我们的军工刺激就是无人机,仅限于此,台湾的事不好说,因为过分的事谁也不敢做,做了就是大事,只能说是拱火。中印的事还没有完,印度那边一直在叫嚣,但是都10月中旬了,北京都冷了,那边快冻死了吧,我们十一期间在西藏阿里的新营房都搬进去了,玩僵持,我们能熬死他们,我之前说过,打不打都是要等到11月份,最恶劣的气候条件下,我们放几百个无人机出去,一顿狂轰滥炸就行了。这事还在悬着,没完。整体国际和国内的情况看,对军工股还是有一定的刺激作用,军工股依然是有结构性的机会。

  【大盘】
  长假期间,外围都是上涨的,美股大概涨了3%的样子,港股也差不多3%,香港科技股涨的很好,很突出,美股科技股也很好,台积电又快历史新高了。就外围的情况看,我们落后3%的上涨幅度,其实我们节前由于资金问题被强行压制的有点厉害,我预计我们上涨反弹的力度和积极性会更大,但不是一天就要完成,假期期间的经济情况非常好,这是基本盘,半导体利空出尽这是拐点的机会,加上资金回流,三季度业绩披露,苹果手机新品上市,美国大选等等,所有事件在向11月份初的推进过程中,应该会有提前量反映出来,所以我认为节前的低点就是后期行情的最低点,后面大盘应该是大概率持续回升,半导体,消费电子,大消费等会重新崛起,所以坚定看多后市。

  【热点】
  1、科技-消费电子:节日期间,港股的消费电子大涨,更苹果发布新品预期有关系,预计A股开盘后消费电子会保持强劲。

  2、科技-半导体:中芯国际利空落地,股价开始触底反弹,叠加三季度业绩披露,半导体应该是要逆转了,机会大于风险,尤其是估值较低的半导体。

  3、科技-光伏:一直都比较强,节前最后一天也很强势,假期香港股市光伏概念暴涨,所以预计周一开盘最凶最猛的应该是光伏了,估计没啥正经机会,龙头和好股肯定大幅度高开,有些会一字封涨停,目前环境下最好还是不要大幅度追涨,还是要选择低吸模式。

  4、科技-电动车:这也是假期期间美股和港股主要涨的方向,还是特斯拉引发的,具体会在市场上折腾什么不好说,但我认为做电动车ETF还是比较好。

  5、次新股,近期上市低迷,一批不错的基本面的次新股价格压得很低,各种意外发生,次新股的低迷是大盘弱势的真实反映,越是这个时候越能捡到好股票。重点选好行业低估值或者相对低估值的企业。

  6、科创板,10月份肯定依然是科创50基金的建仓时间,由于位置相对低,机会难得,我估计基金很快就会抓紧时机完成建仓,对整个科创板有非常好的买盘推动作用。

  【仓位】
  1、游资连板龙头和跳龙门短线:25%。

  2、机构趋势龙头波段短线:25%。

  3、ETF基金和可转债低风险中长线:50%。

  4、总体仓位建议:100%。(100%是满仓)。更多股票配资知识关注股票配资平台https://www.shuiguoba.net

关于作者: 赤峰黄金股票

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