原油交易提醒:美油上涨1% 但警惕看涨押注降至近四个月最低!这两大因素或打破当前的僵局

原油交易提醒:美油上涨1% 但警惕看涨押注降至近四个月最低!这两大因素或打破当前的僵局

原标题:原油交易提醒:美油上涨1%,但警惕看涨押注降至近四个月最低!这两大因素或打破当前的僵局
  周二(9月1日)美原油涨逾1%,因投资者卖出美元并转向风险资产支撑油价,现报43.06美元,涨幅1.06%。

  周一因为对疫情蔓延和需求复苏放缓的忧虑施压油价,同时市场也进一步消化了飓风对于原油产量的影响。

  不过因美联储副主席克拉里达进一步传达了鸽派的立场,强化了美联储宽松的预期,因此使得美元跌至两年低点,由于国际油价以美元计算,非美货币对于原油的购买力上升,因此部分支撑油价。

  但是美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据显示,处于对供应增加和全球经济复苏乏力的担忧,对冲基金和理财师将美国原油的看涨押注调降至近四个月来的最低水平。

  总体而言,美原油仍维持在40美元上方震荡,因市场仍缺乏推动油价走向的消息。不过有消息称,利比亚今年以来首次出口石油,同时阿联酋可能会在10月超出产量上限90万桶/日,这将加剧油市平衡的难度,这两个因素可能会成为引导油市作出方向选择的关键线索。

  日内关注美国ISM制造业PMI数据,经济数据走向也会给油价给出部分指引。同时关注API原油和汽油库存数据,如果数据继续下滑,凸显需求仍在缓慢复苏,则会推动油价小幅反弹。

  投资者卖出美元并转向风险资产支撑油价
  油价周二早盘上涨,逆转隔夜跌势,因投资者转向风险资产,卖出避险美元。美元跌至逾两年低点。

  美原油和布伦特原油周一均下跌1%左右,受石油供应过剩担忧拖累,全球需求低于疫情前的水平。

  澳洲上市交易基金(ETF)公司BetaShares投资长Louis Crous表示:“(政策的转变)确实强化了对美国实质负利率的预期,这对美元来说并不妙,对大宗商品则是好消息。”

  除了美联储政策进一步转鸽打压了美元,同时数据显示汇市投机客持有的美元空仓创逾九年最大规模。

  芝加哥国际货币市场(IMM)数据显示,截至8月25日的一周,投机客持有的美元净空仓从前周的316亿美元升至337亿美元。这突显出市场对美元的信心持续流失。

  随着市场强化了对于美联储宽松的预期,美元未来还有进一步走低的空间,这也会对油价构成部分支撑。

  疫情持续蔓延继续打击原油需求前景
  分析师表示,整体来说,市场仍聚焦于燃料需求复苏的停滞,因各国持续以封锁举措对抗新冠疫情。

  澳新银行在报告中表示:“这造成了关于运输燃料需求到底会不会恢复正常的诸多不确定性。”

  据美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示,截至北京时间8月31日23时28分,全球新冠确诊病例累计超2525万例,累计死亡逾84万例。美国确诊病例逾600万,校园疫情正持续蔓延;印度单日新增连续5天保持在75000例以上;同时德国发生反政府防疫措施示威。

  随着疫情持续蔓延、反弹,多国再次收紧防疫措施,尤其是欧洲和部分亚洲国家。

  匈牙利政府决定从9月1日起再次收紧入境条件;韩国首都圈开始实行“加强版”防疫措施;而印度也宣布,9月30日前,中小学、技校和学院等将封闭并停止上课。

  同时数据显示。由于美国无法成功地在控制疫情及加速经济迅速复苏之间取得平衡,美国经济占比最高的州德州、纽约州、佛州和加州经济复苏表现落后,这四大州合计占美国整体产出比重约35%。

  利比亚今年以来首次出口原油
  自今年1月以来,两艘油轮将首次在利比亚港口布雷加装载出口石油。

  其中60万桶原油将被运往奥地利石油天然气集团,另一艘油轮的运送规模类似,但其目的地尚未披露。

  自今年1月以来,利比亚的石油港口一直被封锁。当时,隶属于哈里发·哈夫塔尔将军(General Khalifa Haftar)的利比亚国民军队(Libyan National Army)的组织接管了利比亚,暂停了所有出口,导致该国大部分石油生产中断。这一不可抗力导致利比亚损失了数十亿美元的石油收入。

  本月早些时候,GNA宣布停火,如果停火持续下去,该国有望出口更多的石油。尽管利比亚的石油产量已大幅下降,从120万桶/日锐减至不足10万桶/日,但石油港口仍有大量石油储备。

  尽管港口重新开放的消息对利比亚有利,但对全球石油市场却不是那么有利。利比亚的产量恶化对油价有利,因为OPEC正通过大幅减产来对抗供应过剩。事实上,根据Rystad Energy的数据,利比亚的油港封锁可能有助于减少今年高达65%的全球供过于求。

  然而,对利比亚来说,封锁毫无积极意义。利比亚国家石油公司董事长Mustafa Sanalla最近表示:“非法石油封锁对我们的国民经济造成了灾难性的影响,并损害了利比亚人民的生活水平。我们的储油罐正在遭受永久的破坏,停滞的液体正在腐蚀我们的管道,这将花费我们大量的钱来修复。”

  Energy Aspects:阿联酋可能会提高产量计划,使其高于OPEC +的配额
  咨询公司Energy Aspects在一份报告中表示,阿联酋可能会提高产量计划,这将大大高于其OPEC+配额。

  该机构表示:“由于阿联酋无视其OPEC+承诺,导致了旗舰品种穆尔班原油出口的大幅增长,而亚洲原油购买量的减少给石油多头带来了双重打击。”

  这家咨询公司补充说,自7月份以来,阿联酋的现货原油出口已有实质性增长,部分原因是四月份产量激增期间已装满的储罐库存减少和国内炼油厂运行减少。

  Energy Aspects表示:“我们的消息来源暗示,阿联酋10月份的产量计划将比配额高出90万桶/日。”

  如果这些计划得以实现,那么从七月到十月,全球原油库存下降速度可能从目前每天减少100万桶/日下降至减少40万桶/日。

  Energy Aspects补充说,阿联酋的不合规似乎可以解释为什么实物原油市场一直比大多数供需平衡所暗示的要弱。

  数据显示,在OPEC成员国中,阿联酋于6月进行了额外的自愿减产,在5月至7月期间额外减产了5万桶/日。

  原油投机性净多仓连续三周下滑,跌至四个月以来最低水平
  根据美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的最新《交易员承诺》(COT)报告显示,大型能源投机者上周削减了他们在WTI原油期货市场的净多头头寸。这使得WTI的看涨押注调降至近四个月来的最低水平。

  截至8月25日(周二)的数据显示,大型投机者和对冲基金交易的WTI原油期货的非商业期货合约净持仓合约为500699份。此前一周为510695份,上周减少了9996份。

  上周总多仓增加6304张合约至671889张合约,总空仓一周增加了16300张合约至171190张合约
  WTI原油投机商上周连续第三周减少了看涨押注,也是过去五周中第四次减少了看涨押注。在过去的三周里,看涨押注总共下降了35567张合约。

  不过尽管近期投机性头寸下滑,但原油投机性头寸依然表现出色,因为投机者头寸已连续二十周保持在50万份合约上方。

  北京时间13:55,美原油主力合约现报43.06美元/桶。更多股票配资知识关注股票配资平台https://www.shuiguoba.net

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