[快讯]兆丰股份:海通证券股份有限公司公司变更募集资金投资项目的核查意见

[快讯]兆丰股份:海通证券股份有限公司公司变更募集资金投资项目的核查意见

CFi.CN讯:(一)募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江兆丰机电股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕1446号)核准,并经深圳证券交易所同意,浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“兆丰股份”或“公司”)获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 1,667.77万股。本次发行股票每股面值 1元,每股发行价格为人民币 62.67元,募集资金总额为 1,045,191,459.00元,扣除发行费用人民币 87,597,528.55元后,募集资金净额为 957,593,930.45元,上述资金于2017年 9月 1日全部到位,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具天健验[2017]343号《验资报告》。募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

2018年 2月,经公司第三届董事会第十一次会议及 2018年第一次临时股东大会审议批准,公司变更部分募集资金用途。变更后,公司首次公开发行股票募集资金具体投向如下:

变更后投资 总预算(万元)拟投入募集资金 总额(万元)23,669.0023,669.009,983.009,983.008,239.008,239.00年产 3,000万只汽车轮毂轴承单元精密锻车件
48,869.00 48,869.00 2020年 12月 31日
智能化工厂建设项目

5,000.004,999.40     95,759.40      二)拟更的募集金投资目情况  位:万元原计划 投资预算原计划募集 资金使用量占总筹资 额的比例截至 2020年 8 月 31日已投入 金额待支付 金额募集资金 余额项目实 施主体8,239.008,239.008.60%1,799.23328.557,158.28兆丰 股份注:募集资金余额包括累计收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 (三) 变更募集资金用途及董事会审议情况
2020年 9月 8日,公司与陕西汽车集团有限责任公司(以下简称“陕汽集团”)、陕西东铭车辆系统股份有限公司(以下简称“陕西东铭”)、陕西华航密封件有限责任公司(以下简称“陕西华航”)签订《合作框架协议》,拟在汽车零部件业务方面开展全方位深度合作。

公司与陕西东铭、陕西华航拟组建合资公司“陕西陕汽兆丰科技有限公司”(暂定名,具体以工商部门核准为准),该合资公司一期注册资本拟为 12,000万元人民币,其中公司出资额拟为 7,200万元人民币,占注册资本的 60%。合资公司将从事商用车汽车轮毂轴承单元及其他底盘系统相关业务的研发、生产和销售,陕汽集团承诺合作期间,给予合资公司一定比例的采购份额的保证。(详见公司于 2020年 9月 8日披露的《关于签订合作框架协议的公告》,公告编号:2020-045)
为提高募集资金使用效率,推动公司主机与售后市场“双轮驱动”战略的落地,有力拓展商用车主机市场,公司于 2020年 9月 11日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,拟将“汽车轮毂轴承单元装备自动化、管理智能化技术改造项目”改以自有资金投入,将该项目全部剩余募集资金(具体金额以实施当天该项目实际募集资金余额为准)作为合作公司一期注册资本出资,不足部分公司以自有资金补足。

公司本次变更部分募集资金用途不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

该议案尚需提交公司 2020年第二次临时股东大会审议。董事会授权董事长根据本次变更情况和实际需求,与银行、保荐机构重新签订《募集资金三方监管协议》,待股东大会审议通过后方可实施。

合资公司的设立尚需相关工商行政管理部门核准。

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关于作者: 谈股论金

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