天风证券:短期可关注低估值以及顺周期板块

天风证券:短期可关注低估值以及顺周期板块

  天风证券(601162)指出,现在处于全球流动性预期的拐点,市场风险偏好对流动性较为敏感。1)外资的风险偏好仍有不确定性。外洋政策在外围扰动前或许率会保持稳固,隔夜美股科技股反弹,恐慌情绪暂得缓解,在中美利差扩大及金融开放的情况下,短期外资流入会颠簸但恒久趋势不改;2)海内方面,近期资金面边际趋紧,海内股市资金供需可能转向略微紧平衡状态,但稳健和天真适度的钱币政策总基调稳定。一方面关注经济苏醒带来的盈利修复增量,另一方面关注流动性对估值的边际扰动。预计中短期市场仍为宽幅震荡格式,外围扰动下市场仍在调整中。

  设置偏向上,短期可关注低估值以及顺周期板块,如补库存的周期性行业和金融板块。银行、保险、券商一方面现在估值较低,有补涨时机,另一方面有业绩支持。恒久看好科技(包罗军工)、金融两条主线。

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